SB: Beitragsrechnungen erstellen

1. Vorbereitungen vor der Rechnungsstellung

1.1 Gläubiger - Voreinstellungen vor der Beitragsrechnung

Innerhalb des Menüpunktes “Fakturierung” gibt es den Bereich “Gläubiger”. Mit Klick auf Gläubiger werden die Gläubiger angezeigt, für die Sie Berechtigungen haben. Klicken Sie den Gläubiger aus, den Sie bearbeiten möchten und dann das Stift-Symbol, um den Gläubiger zu öffnen. Hier lassen sich grundlegende Einstellungen für die Rechnungsstellung vornehmen.

• Stammdaten: Sofern noch nicht alle Felder ausgefüllt sind, können Sie diese befüllen. Tragen Sie unter Gläubiger ID die Gläubigernummer ein, die Sie von der Deutschen Bundesbank erhalten haben. Hier lassen sich außerdem Zusatzartikel für Nicht-Teilnahme am Lastschriftverfahren (später relevant), Zahlungsziel und Mahngebühr grundsätzlich einstellen (wichtig für spätere Beitragsrechnung).

  • Artikel und Artikelgruppen:

  • Betreff und E-Mail-Text für den Rechnungsversand:

• Mahnwesen: Hier lässt sich die Mahngebühr für spätere Beitragsrechnung einstellen.

• SEPA: Hier lässt sich das Zahlungsziel für spätere Beitragsrechnung einstellen.

• Layout: Sofern Sie ein eigenes Rechnungslayout hochladen möchten (bspw. mit Ihrem Logo etc.), können Sie das hier tun. Bitte beachten Sie, dass das Layout mit den Platzhaltern aus der Tabelle befüllen, damit die entsprechenden Postionen am Ende auf der Rechnung ausgefüllt werden.

• Rechnungseingang: Hier können Sie Ihr Verbandskonto auswählen und zuordnen, welches Sie für den Rechnungseingang verwenden möchten.

1.2 Artikelstamm und Artikel Gruppen prüfen

Innerhalb des Menüpunktes Fakturierung gibt es den Menüpunkt Artikelstamm und den Menüpunkt Artikelgruppe. Eine Artikelgruppe besteht immer aus mehreren Artikelstämmen.

Prüfen Sie, ob die Artikelgruppe “Beitragsrechnungen” vorhanden ist. Prüfen Sie im Anschluss, ob unter “Artikelstamm” die Artikelstämme Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorhanden sind. Um die angelegten Artikelstämme oder Artikelgruppen zu sehen, müssen Sie erst nochmal auf die Lupe klicken. Die angelegten Artikelstämme innerhalb einer Artikelgruppe “Beitragsrechnungen” werden später bei der Erstellung der Beitragsrechnung berücksichtigt.

Sofern Sie die Artikelgruppe oder die Artikelstämme noch nicht bereits vor-angelegt sind, legen Sie diese bitte an. Im folgenden Abschnitt ist beschrieben, wie das funktioniert.

1.3 Artikelstamm und Artikel Gruppen anlegen

Um eine Artikelgruppe anzulegen, klicken Sie im Menüpunkt “Artikel Gruppe” auf das Plus. Vergeben Sie eine Beschreibung, z.B. “Beitragsrechnungen”. Bei “Artikelgruppen Art” wählen Sie “Hauptleistungen” aus. Beim Verbandskonto das Konto Ihres Sportbundes. Sobald Sie das Verbandskonto ausgewählt haben, wird der Bankeinzugsbereich automatisch auf Alle Kontoarten eingestellt.

Um einen neuen Artikelstamm anzulegen, klicken Sie auf das Plus. Es öffnet sich ein neues Fenster. Die Artikel Nr. wird automatisch vergeben. Wählen Sie bei der Artikelgruppe die soeben angelegte Gruppe “Beitragsrechnungen” aus. Die Bezeichnung können Sie frei vergeben, bspw. “Beiträge KSB Kinder”. Eine Kurzbezeichnung müssen Sie nicht eingeben, genauso wenig wie Erlöskonto und alle weiteren Felder dieser Spalte. Was Sie noch eintragen müssen ist der Bruttopreis auf der rechten Seite. Bitte beachten Sie, dass Cent-Beträge mit einem Punkt statt mit einem Komma getrennt werden müssen. Der Nettopreis ist nicht bearbeitbar. Bei Einheit solltest du “Beitrag” auswählen.

1.4 Prüfung der SEPA-Mandate

Bevor Beitragsrechnungen an die Vereine versendet werden, empfehlen wir, die importierten SEPA-Mandate der Vereine sorgfältig zu prüfen. Dies stellt sicher, dass die Zahlungsinformationen korrekt sind und Fehlbuchungen vermieden werden.

Eine Übersicht der Bankdaten der Vereine kann dazu einfach exportiert werden:

1. Navigieren Sie zu Organisation > Auswertungen.

2. Exportieren Sie die Liste „Bank Details der Vereine“.

3. Prüfen Sie die Mandatsinformationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Durch diese Vorabprüfung wird der reibungslose Ablauf beim Lastschriftverfahren unterstützt und Rückfragen oder Rückbuchungen werden minimiert.

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2. Beitragsrechnungen für Vereine erstellen

2.1 Einstellungen für Rechnungstellung - Menüpunkt Jahresrechnungen

Zunächst öffnen Sie den Menüpunkt Fakturierung und wählen dort den Untermenüpunkt “Jahresrechnung” aus. Falls der gewünschte Sportbund nicht bereits vorausgewählt ist, wählen Sie diesen oben über “Gläubiger” manuell aus. Anschließend klicken Sie auf “Beitragsrechnung”.

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2.2 Beiträgen an den LSB/KSB

Im nächsten Schritt öffnet sich der Bereich zur Festlegung der Beitragsbestandteile. Die Beiträge sind nach Gruppen gegliedert in Beiträge Kinder, Beiträge Jugendliche, Beiträge Erwachsene und Beiträge Verein. Der LSB-Anteil ist fest definiert und für den Sportbund lediglich einsehbar, aber nicht bearbeitbar. Änderungen am LSB-Anteil können ausschließlich durch die Mitarbeitenden der LSB-Geschäftsstelle vorgenommen werden. Der KSB-Anteil ist standardmäßig mit dem Wert aus dem Artikelstamm vorbelegt und kann bei Bedarf überschrieben werden.

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Zusätzlich kann pro Altersgruppe eine Umlage definiert werden. Die Angabe einer Umlage ist optional und kein Pflichtfeld, gilt aber nach Eingabe für jeden Verein und jede Rechnung. Es kann außerdem eine Vereinsumlage definiert werden. Diese ist ebenfalls optional und kein Pflichtfeld. Auch der hier eingetragene Betrag gilt dann für jeden Verein. Der Zahlenwert in der Spalte “Beitrag” passt sich immer automatisch an, je nachdem, welche Beträge unter KSB-Anteil und/oder Umlage eingegeben werden.

2.3 Beiträge der Seite C

Unterhalb der Gruppierungen befindet sich ein weiterer Bereich, in dem der Beitrag für auf Seite C gemeldete Mitglieder definiert ist. Dieser Bereich ist fester Bestandteil der Rechnung und kann nicht durch den Sportbund, sondern nur durch den LSB, bearbeitet werden.

2.4 Zahlungstermine

Anschließend können Zahlungstermine für Ratenzahlungen definiert werden. Es lassen sich insgesamt bis zu vier Zahlungstermine festlegen. Die gewählten Zahlungstermine werden später sowohl auf der Rechnung als auch im Rechnungslayout angezeigt. Dabei ist zu beachten, dass mindestens ein Zahlungstermin zwingend definiert werden muss. Optional kann zusätzlich ein Splitting-Betrag festgelegt werden. Wird dieser Betrag überschritten, werden die entsprechenden Ratenrechnungen automatisch aufgeteilt. Sofern ein zweiter Zahlungstermin ohne Eingabe eines Splittingbetrags eingegeben wird

2.5 Texte

Für Beitragsrechnungen können außerdem individuelle Texte für eine Kopfzeile und eine Fußzeile definiert werden. Diese Inhalte werden ausschließlich im Rechnungslayout der Beitragsrechnungen dargestellt und erscheinen nicht in der Vorschau. Über die Kopf- und Fußzeile können beispielsweise erläuternde Hinweise zur Beitragsberechnung, rechtliche Informationen oder ergänzende Hinweise aufgenommen werden.

2.6 Vorschau auf die Beitragsrechnungen

Nach Abschluss der Einstellungen klicken Sie auf “Auswahl prüfen”, um eine Vorschau zu erstellen. Wir empfehlen dringend, nicht direkt “Rechnungen erstellen” zu klicken, da dies eine direkte Erstellung der Rechnungen nach sich ziehen würde, ohne dass Sie diese vorher prüfen konnten. Die Folge wäre eine Massenstornierung, die nur durch Tricept vorgenommen werden kann.

Mithilfe von “Auswahl prüfen” wird eine Vorschau erstellt. Sie wird unter den beiden Buttons angezeigt. In dieser Vorschau ist ersichtlich, welche Vereine eine Rechnung erhalten werden und welche Mitgliederzahlen den einzelnen Altersgruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene zugrunde liegen. Es werden alle Vereine, für die Rechnungen erstellt werden untereinander angezeigt.

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• A = Gesamtsumme - hier wird angezeigt, wie hoch die Brutto-Summe alle Beitragsrechnungen ist

• B = getrennt durch einen grauen Strich werden hier die Vereine mit Org-ID und vollständigem Vereinsnamen angezeigt

• C = Die Anzahl der Vorgänge zeigt an, wie viele Rechnungen erstellt werden. Im obigen Beispiel werden 122 Rechnungen erstellt.

• D = Die Spalte Summe Brutto zeigt den Rechnungsbetrag je Verein an.

• E = Auf der rechten Seite wird angezeigt, ob ein SEPA-Mandat zwischen dem jeweiligen Verein und dem Sportbund besteht. Dieses wird mit einem grünen OK in der Spalte “Status” angezeigt. Sollte kein SEPA-Mandat zum jeweiligen Verein vorliegen, wird der Status “Bankverbindung fehlt” (rot) und Überweisungsrechnung wird erstellt” (blau) angezeigt.

• F = Unter Zusatz werden ggf. Zusatzbemerkungen angezeigt, z.B. wenn ein Verein keinen gültigen Freistellungsbescheid hat.

Über die Tastenkombination STRG + F können gezielt einzelne Vereine gesucht werden. Bitte prüfen Sie an dieser Stelle stichprobenartig, ob die gemeldeten Mitgliederzahlen korrekt sind und ob alle relevanten Vereine eine Rechnung erhalten. Bei Bedarf können Sie auch über den grünen Button “Excel-Export” einen Export generieren, um die Rechnungsempfänger auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen.

2.7 Rechnungen generieren und versenden - Teil 1

Ist die Prüfung erfolgreich abgeschlossen, können Sie über den roten Button “Rechnungen erstellen” die Beitragsrechnungen generieren. Je nach Anzahl an Vereinen kann dies einen Moment dauern. Nach erfolgreicher Erstellung werden die Rechnungen unter dem Menüpunkt Fakturierung und dann ganz oben “Rechnungen” angezeigt. Um sie anzuzeigen, müssen Sie erst noch einmal auf die Lupe klicken. Ihr Sportbund ist oben als Gläubiger vorausgewählt.

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• Rechnungs Nr.: Die Rechnungsnummern werden fortlaufend vergeben.
  Neben der Rechnungsnummer befindet sich ein schwarzes Listen-Symbol, welches anzeigt, ob es sich bei der Rechnung um eine Ratenrechnung handelt. Wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren, wird dies auch mit dem Infotext “Dies ist eine Ratenrechnung”

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• Datum: In der Spalte Datum ist das Datum zu sehen, an dem die Rechnungen erstellt wurden. Dieses Datum steht dann auch mit auf der Rechnung drauf.

• VereinsNr: Unter Vereinsnummer ist die Org ID des Vereins zu sehen

• Kunde: Unter Kunde steht der Vereinsname.

• Bruttopreis: Unter Bruttopreis ist erneut der Rechnungsbetrag je Verein zu sehen

• Zahlbetrag: Unter Zahlbetrag werden die gezahlten Beträge zu der Rechnung gelistet. Insofern die Rechnung per Lastschrift bezahlt wird, erscheint der Betrag automatisch nach erfolgreichem SEPA-Export. Handelt es sich um eine Überweisungsrechnung, muss der Betrag entweder unter “Zahlung” oder manuell innerhalb der Detailansicht der Rechnung gesetzt werden.

• Mahnstatus: Unter Mahnstatus wird der aktuelle Status des jeweiligen Mahnverfahrens angezeigt. Die einzelnen Mahnstufen können beim Gläubiger im Reiter Mahnwesen definiert werden. Es können grundsätzlich bis zu drei Mahnstufen festgelegt werden.

• Status: Die Rechnungen befinden sich zunächst im Status „neu erstellt“. Wenn sie später versandt wurden, wechseln Sie den Status in “gedruckt” (PDF heruntergeladen) oder “gedruckt (Mail)” (PDF per Mail versendet)

Durch Markierung einer einzelnen Rechnung und Auswahl des Buttons „Einzelversand / Vorschau“ kann die Rechnung eingesehen werden. Links stehen dann Infos zur Rechnung und die Rechnung selbst wird rechts als Vorschau PDF angezeigt. Dabei wird das von Ihnen hinterlegte Rechnungslayout verwendet. Sofern unter Gläubiger → Layout kein eigenes Layout hinterlegt ist, wird automatisch ein Standard-Layout genutzt. Zusätzlich können die einzelnen Rechnungspositionen aufgerufen und geprüft werden. Einzelne Anpassungen sind zu diesem Zeitpunkt noch möglich, eine gesammelte Korrektur mehrerer Rechnungen ist jedoch nicht mehr möglich.

2.8 Einzelne Positionen pro Verein ergänzen

Wenn Sie als Sportbund für einzelne Vereinen eine vereinsbezogene Umlage hinzufügen möchten, öffnen Sie zunächst in der Übersicht unter Rechnungen die entsprechende Vereinsrechnung mit einem Doppelklick oder dem Bearbeiten-Stift und ergänzen den zusätzlichen Betrag manuell. Wählen Sie hierzu die Rechnung des jeweiligen Vereins aus. (Über den Filter „Vereine“ können Sie gezielt nach dem gewünschten Verein suchen und die zugehörige Rechnung aufrufen.)

Nach dem Öffnen der Rechnung klicken Sie unterhalb der Überschrift unter „Positionen“ auf den Button „Hinzufügen“, um einen weiteren Artikel zur Rechnung zu ergänzen.

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Wählen Sie anschließend die passende Artikelgruppe (Beitragsrechnungen) sowie den gewünschten Artikel (z.B. Umlage Verein) aus. Zusätzlich müssen noch die Menge definiert werden (in der Regel 1, z.B. bei vereinsbezogener Umlage) sowie der Bruttobetrag. Sollte der benötigte Artikel noch nicht vorhanden sein, können Sie diesen zuvor im Artikelstamm anlegen. (Siehe hierzu u.a. 1.3.). Der Betrag für den Artikel kann dabei nochmals überarbeitet werden. Der Gesamtbetrag der Rechnung passt sich nach der Auswahl automatisch an. Abschließend klicken Sie auf den Speicher-Button oben rechts, um die Änderungen zu sichern. Die Rechnung ist damit gespeichert und aktualisiert.

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2.9 Rechnungen generieren und versenden - Teil 2

Über den Button “Massenversand” öffnet sich ein neuer Bereich. Dort werden alle Vereine aufgelistet, die eine Rechnung erhalten. Darüber befinden sich verschiedenen Filtermöglichkeiten. Standardmäßig sind die Filter so gesetzt, dass alle Rechnungen mit eingeschlossen werden.

• Filter Rechnungskategorie: hier lässt sich wählen zwischen Mailversand, Postversand oder Überweisung, je nachdem, für welche Versandart die Rechnung erstellt wurde. Die Rechnungskategorie ist auch nochmal in der Vereinsliste in der Spalte “Versandart” zu sehen.

• Filter Prüfung: Jede Rechnung kann innerhalb der Rechnungsübersicht nach Klick auf “Einzelversand/Vorschau” in den Status “geprüft” versetzt werden. Auf diesen Status kann innerhalb des Massenversandes gefiltert werden.

• Filter Art: Hier besteht die Auswahl zwischen Einzelrechnungen und Stapelrechnungen. Stapelrechnungen sind Rechnungen, die über den Bereich “Rechnungsstapel” angelegt wurden, Einzelrechnungen sind Rechnungen, welche manuell angelegt wurden, oder über die Bereiche “Jahresrechnungen” oder “Seminarrechnungen” erstellt wurden.

• Filter Dokumentart: Hier kann gefiltert werden, ob Rechnungen die Gutschriften sind oder die Forderungen sind angezeigt werden Sollen. Der Filter kann so eingestellt bleiben. Da es sich bei den Beitragsrechnungen um Forderungen handelt, wären die Ergebnisse ohnehin dieselben.

Durch die Auswahl einzelner Einträge wird auf der rechten Seite eine Vorschau der jeweils ausgewählten Rechnung angezeigt. Sofern keine Auffälligkeiten mehr bestehen, können die Rechnungen final generiert werden.

Wenn Sie sowohl Rechnungen mit Post- als auch mit Mailversand erstellen, empfehlen wir, die finale Generierung und Festschreibung der Rechnungen in zwei separaten Schritten durchzuführen.

Rechnungen mit Mailversand
Wählen Sie im Filter bei Rechnungskategorie die Option „Mailversand“ aus und klicken Sie anschließend auf den Button „Auswahl versenden“. Alle in der Liste angezeigten Rechnungen werden daraufhin versendet. Das Druckdatum wird automatisch gesetzt.

Rechnungen mit Postversand
Wählen Sie im Filter bei Rechnungskategorie die Option „Postversand“ aus und klicken Sie anschließend auf den Button „Druckdatum setzen“.

Die Trennung ist erforderlich, damit Sie die Rechnungen für den Postversand später separat auswählen und gesammelt ausdrucken können.

Öffnen Sie hierfür im Bereich Massenversand den Reiter „Archiv“. Dort werden die jeweiligen Versandzeitpunkte der Rechnungen aufgelistet. Über den Button „Download“ können Sie alle zu einem bestimmten Zeitpunkt generierten Rechnungen gesammelt herunterladen.

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Während des Versandprozesses wird ein grüner Ladebalken angezeigt. Nach erfolgreichem Versand ändert sich der Status der Rechnungen in “gedruckt”, was in der Rechnungsübersicht sichtbar ist.

2.10 Export SEPA-XML-Datei

Im letzten Schritt kann die SEPA-XML-Datei erstellt und exportiert werden, sofern die Rechnungen per Bankeinzug eingezogen werden sollen. Dazu wechseln Sie im Modul „Fakturierung“ zum Menüpunkt „SEPA-Export“. Wählen Sie zunächst oben den entsprechenden Gläubiger aus. Anschließend klicken Sie auf den Button „Suchen/Prüfen“, um die zu exportierenden Zahlungen anzuzeigen und zu überprüfen.

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Sobald gültige Lastschrifteinzüge im System vorhanden sind, können Sie durch Klick auf den Button „SEPA Export“ die für die Bank erforderliche SEPA-XML-Datei erzeugen.

Nach dem erfolgreichen Export steht Ihnen die erzeugte SEPA-XML-Datei zum Download bereit. Klicken Sie dazu oben auf den Link „SEPA XML“ und speichern Sie die Datei lokal auf Ihrem Computer ab.

Die Datei wird automatisch mit einem Zeitstempel versehen, z. B.: 2022-03-14_16-17-48-sepa_einzug.xml

Diese Datei können Sie anschließend in Ihr Onlinebanking-Portal oder in eine Banking-Software importieren, um die Lastschriften zur Ausführung an Ihre Bank zu übermitteln.

Über “Archiv anzeigen” kann die SEPA-XML-Datei jederzeit erneut exportiert werden. Zusätzlich wird eine Buchungsliste zur Verfügung gestellt. Diese enthält alle SEPA-Lastschrifteinzüge, die im Rahmen des aktuellen Exports verarbeitet wurden. Nutzen Sie die Buchungsliste zur Kontrolle und Verifizierung der Daten, bevor Sie die XML-Datei an Ihre Bank übermitteln.

3. Hinweise zu Beitragsrechnungen für Neuaufnahmen

Vereine, die erst im Laufe des Jahres eingetreten sind, erhalten eine anteilige Rechnung. Diese Vereine tauchen in der Auflistung und bei der Rechnungsstellung ganz normal mit auf. Es ist jedoch ein Hinweis in der Spalte “Zusatz” eingeblendet.

Beispiel: Ein Verein ist am 15.03.2026 eingetreten, also erfolgt die anteilige Berechnung ab 01.04-31.12.25 (9 Monate). Unter “Zusatz” ist dann bei diesem Verein zu lesen “Anteiliger Beitrag - Neuaufnahme 9/12 Monate”

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Wenn die Rechnung erstellt wurde, ist außerdem ein fest eingestellter Hinweis Über dem Kopftext (hier “Die Rechnungen werden gestellt”) auf die anteilige Berechnung zu sehen.

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Die Anteilige Berechnungen für neu aufgenommene Vereine erfolgt als eigene Position am Ende der Rechnung. Diese ist automatisch im System eingestellt. Wichtig ist, dass die entsprechenden Platzhalter in der Layout-Vorlage vorhanden sind. Auf der Rechnung wird dann die Position ausgewiesen mit “Abzug Beitrag für [Monat] bis [Monat]. Es sind dann die Monate genannt, in denen der Verein noch kein Mitglied war. Also die gegensätzlichen Monate zu denen, die oben über dem Kopftext stehen.

4. Wo sehen die Vereine die Rechnungen?

• als Organisations-Admin (und Organisations-Mitarbeitende) können Vereine unter Rechnungen die Rechnungen sehen, die Sie bekommen haben.

• Die Rechnungen werden automatisch an die Mailadresse der Postanschrift versendet. Wenn die Mailadresse nicht da ist für Postanschrift, wird die Mailadresse genommen werden, die unter dem Vereinsprofil angegeben ist.

5. Stornierung von Einzelrechnungen

Während eine Massenstornierung aller erstellten Rechnungen nur durch Tricept vorgenommen werden kann, können einzelne Rechnungen sehr wohl storniert werden. Wählen Sie dafür unter “Rechnungen” die Rechnung aus, die Sie stornieren möchten. Da es sich um eine Einzelstornierung handelt, können Sie nur eine Rechnung auswählen. Klicken Sie dann auf “Stornieren”.

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Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie eine Begründung für die Stornierung angeben können. Die Angabe einer Begründung ist optional, wird jedoch empfohlen, da sie zur besseren Dokumentation und Nachvollziehbarkeit von Stornierungen beiträgt. Insbesondere bei späteren Rückfragen oder Prüfungen kann eine hinterlegte Begründung hilfreich sein.

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Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Stornierung eine Gutschrift zu erstellen. Diese Option ist vor allem dann relevant, wenn die betreffende Rechnung bereits generiert und versendet oder gedruckt wurde. In solchen Fällen sollte die Stornierung aus buchhalterischen Gründen über eine Gutschrift erfolgen. Hierfür kann die Checkbox „Gutschrift erstellen“ aktiviert werden. Wird diese Option ausgewählt, erstellt das System automatisch eine neue Rechnung in Form einer Gutschrift, die den Betrag der ursprünglichen Rechnung ausgleicht. Diese Gutschrift muss anschließend – wie eine reguläre Rechnung – noch versendet oder gedruckt werden.

Alternativ kann die Stornierung auch ohne Erstellung einer Gutschrift durchgeführt werden. Diese Vorgehensweise bietet sich insbesondere an, wenn die Rechnung noch nicht verschickt oder gedruckt wurde. In diesem Fall wird die Rechnung direkt storniert, ohne dass zusätzliche, weitere Schritte erforderlich sind.

6. Neustellen einer Beitragsrechnung nach Stornierung

Nach der Stornierung der Beitragsrechnung(srate) muss die Beitragsrechnung neu erstellt werden. Dies ist jedoch nicht über den Weg “Jahresrechnungen” möglich. Der richtige Weg wäre, die Rechnung nach der Stornierung zu kopieren und dann anzupassen. Im Anschluss kann sie über Einzelversand / Vorschau versandt werden.

7. Rücklastschriften bei Beitragsrechnungen

Sofern eine Beitragsrechnung mit SEPA-Lastschriftverfahren und zwei gleichmäßigen Raten erzeugt wurde, ist es möglich, dass eine der Lastschriften nicht eingelöst wird und dadurch ein Rückläufer entsteht. Beispielsweise aufgrund einer fehlenden Kontodeckung, einer falschen Kontoverbindung oder einer vom Zahlungspflichtigen veranlassten Rückgabe der Lastschrift durch die Bank.

In diesem Fall kann über den Button „Neu + Positionen kopieren“ eine neue Rechnung mit den gleichen Positionen und anderer Zahlungsart erstellt werden. Dabei kann vorab als Zahlungsart „Überweisung“ ausgewählt und zusätzlich die Rücklastschriftgebühr ergänzt werden.

Was aktuell jedoch nicht möglich ist:
Innerhalb einer Rechnung mit mehreren Raten unterschiedliche Zahlungsarten zu verwenden. Das bedeutet, dass eine Rechnung nicht gleichzeitig teilweise per Überweisung und teilweise per SEPA-Lastschrift abgewickelt werden kann.

Wenn Sie die ursprüngliche Beitragsrechnung vollständig stornieren und neu anlegen, gibt es zwei mögliche Vorgehensweisen:

• Möglichkeit 1: Sie erstellen zwei separate Rechnungen:

  • eine erste Rechnung für die erste Rate mit Zahlungsart „Überweisung“

  • eine zweite Rechnung für die zweite Rate mit Zahlungsart „SEPA-Lastschrift“

• Möglichkeit 2: Sie erstellen eine neue Rechnung mit zwei Raten und verwenden für beide Raten ausschließlich die Zahlungsart „Überweisung“.