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Folgende Schritte sind daher notwendig:1.)
SEPA-Datei exportieren. Dazu gehen Sie im Reiter Fakturierung auf den Eintrag SEPA Export
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Hier müssen Sie nun den Gläubiger auswählen, für den Sie die SEPA-Datei exportieren müssen und müssen in einem ersten Schritt “Suchen/Prüfen” drücken um die aktuell vorhandenen SEPA-Lastschrifteinzüge angezeigt zu bekommen.
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Wenn Sie nun auf “Ok” drücken, dann erhalten Sie den Link auf zwei Dateien:
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Nun können Sie die Datei “SEPA XML“ auf ihren Rechner runterladen/speichern und dann mit einem vorhandenen Bankprogramm bei Ihrer Bank einspielen.
Sie klicken auf den Link “SEPA XML” oben und speichern die Datei ab. Als Standardvorschlag kann die Datei mit dem Datum und der Uhrzeit und “sepa_einzug.xml” abgespeichert werden, also z.B. 2022-03-14_16-17-48-sepa_einzug.xml
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Bitte beachten Sie, dass Sie pro Buchungsdatum und pro Gläubiger immer eine eigene SEPA-Datei erzeugen sollten.
Wenn die SEPA-Datei erzeugt wird, dann setzt Phoenix demn bisher noch offenen Betrag dieser Rechnungen auf bezahlt !!!
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Sollte es beim Lastschrifteinzug zu einem Problem kommen (z.B. Konto nicht gedeckt), dann kann über einen Doppelklick auf die Rechnung im Reiter “Zahlungen” die eingetragene Zahlung wieder storniert werden, so dass diese Rechnungen dann in den Überwachungs- und Mahnprozsse
Versenden der SEPA-Datei an die Bank
Da wir nicht wissen, mit welchen Bankprogramm bzw. mit welchen Onlinebanking-System Sie arbeiten, haben wir Ihnen unten noch zwei Beispiele für die abschließende Verarbeitung bei einer möglichen Bank angehängt (allerdings hier ohne Gewähr, da wir auf diese Programme keinen Einfluss haben).
Verarbeitung mit Starmoney
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Starmoney öffnen und Zahlungsverkehr => Sammellastschrift und den Button “Import” anklicken:
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Dadurch wird bei den Sammellastschriften ein neuer Eintrag erzeugt und …
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….im Ausgangspostkorb befindet sich ein neuer Auftrag.
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Wenn Sie nun den Ausgangspostkorb wie gewohnt versenden, werden die Zahlungen am entsprechenden Datum von den entsprechenden Lastschriftkonten eingezogen.
Verarbeitung mit einem Onlinebankingsystem
Sie melden sich wie gewohnt an Ihrem Onlinebankingsystem an. Hier als Beispiel haben wir das Onlinesystem der BW-Bank genommen.
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Nachdem Sie in der Onlinebankingsoftware unter Banking oder Zahlungsverkehr “Lastschrift” oder “Sammellastschrift” ausgewählt haben und ggfs. noch ein paar Standarddaten wie Konto, Name der Lastschrift, Einmalige (in der Regel richtig) oder wiederkehrende Lastschrift ausgewählt haben, sollte es in der Regel auch die Funktion “Sammellastschrift importieren” geben.
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Haben Sie den Button “Sammellastschrift importieren” gedrückt wird Ihnen in der Regel dann eine Oberfläche angeboten eine Datei zu importieren:
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Hier wählen Sie die Datei dann wieder aus und drücken “OK” oder “Weiter”.
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In der Regel wird Ihnen nun vom Onlinebankingprogramm nochmals eine Zusammenfassung der Lastschrifteinzüge angezeigt.
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Diese können Sie nun durch Absenden und der Eingabe der entsprechenden Authentisierungsdaten an die Bank übermitteln.