3.4 Zahlung
Im Reiter Zahlungen können Sie den Eingang Ihrer versendeten Zahlungen verwalten und organisieren.
Über verschiedene Filterkriterien wie Gläubiger, Status der Rechnungen, Rechnungsdatum, Zahldatum, Rechnungsnummer etc. können Sie die Suche einschränken.
Über den rechten Button pro Zeile können Sie die Zahlung, die für diese Rechnung eingegangen ist, sehr leicht eingeben. Als Default ist immer der noch offene Restbetrag als auch das heutige Tagesdatum vorbelegt.
Wenn die Daten stimmen, dann müssen Sie nur noch den Button “Zahlung speichern” drücken und die Zahlung ist der Rechnung zugeordnet. Hier besteht dann auch die Möglichkeit, die Rechnung niederzuschlagen oder auch einen Mahnstop für diese Rechnung zu verhängen. Gab es bereits eine oder mehrere Anzahlungen auf diese Rechnung, so wird nur noch der offene Betrag ausgewiesen. Ab dem Rel. März 2022 soll bei der Rechnung auch noch die vorhandenen Mahngebühr (wenn für den Gläubiger so eingestellt) mit ausgewiesen werden.
Pro Gläubiger (und dort dann ggfs. pro Kunde) können Sie sich für alle offenen Ausgangsrechnungen auch die offene Summe anzeigen lassen.
Wurde eine Zahlung falsch eingegeben oder gibt es bei einer SEPA-Einzugsermächtigung einen Rückläufer (Rücklastschrift), so können die Zahlungen bei der Rechnung selber im Register “Zahlungen” korrigiert oder gelöscht werden.
= Bei Rechnungen mit bestehenden SEPA-Lastschriftmandat wird die Zahlung auf “gezahlt” gesetzt, wenn die SEPA-XML-Datei erzeugt wird. Falls es daher zu einem Rückläufer der SEPA-Einzugsermächtigung kommt. kann man dies bei der Rechnung selber wieder korrigieren.