4.5 Fakturierung- Zahlung- GS Admin

Im Reiter Zahlungen können Sie den Eingang Ihrer versendeten Zahlungen verwalten und organisieren.

Mit verschiedenen Filterkriterien wie Gläubiger, Status der Rechnungen, Rechnungsdatum, Zahlungsdatum und Rechnungsnummer können Sie die Suche gezielt einschränken.

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Über den rechten Button (1) pro Zeile können Sie die Zahlung, die für diese Rechnung eingegangen ist, einfach eingeben. Standardmäßig sind der noch offene Restbetrag sowie das heutige Tagesdatum voreingestellt.

Wenn die Daten korrekt sind, müssen Sie nur den Button Zahlung speichern (2)drücken, und die Zahlung wird der Rechnung zugeordnet.
Hier besteht auch die Möglichkeit, die Rechnung niederzuschlagen (3) oder einen Mahnstop(4) für diese Rechnung zu verhängen.

Falls bereits eine oder mehrere Anzahlungen auf diese Rechnung eingegangen sind, wird nur noch der offene Betrag angezeigt. Zudem die vorhandene Mahngebühr (sofern für den Gläubiger aktiviert) bei der Rechnung mit ausgewiesen.

Pro Gläubiger (und gegebenenfalls pro Kunde) können Sie sich die offene Summe für alle offenen Ausgangsrechnungen anzeigen lassen.

Pro Gläubiger (und gegebenenfalls pro Kunde) können Sie die offene Summe für alle offenen Ausgangsrechnungen anzeigen lassen.

Wurde eine Zahlung falsch eingegeben oder gibt es bei einer SEPA-Einzugsermächtigung einen Rückläufer(Rücklastschrift), können die Zahlungen direkt bei der Rechnung im Register “Zahlungen” korrigiert oder gelöscht werden.

Bei Rechnungen mit bestehendem SEPA-Lastschriftmandat wird die Zahlung auf “gezahlt” gesetzt, sobald die SEPA-XML-Datei erzeugt wird. Falls es zu einem Rückläufer der SEPA-Einzugsermächtigung kommt, kann dies direkt bei der Rechnung korrigiert werden.